기업분석 시황리뷰

조지 소로스가 말하는 버블은 사람들이 '시장을 주도하는 테마'에 대해서 과도한 평가를 하고 주가는 고점을 찍는데 이후, 한 순간 주가가 내려오며 빠르게 평균으로 수렴한다는 재귀성 이론에 따른다. 포인트는 주가와 EPS가 순서대로 고점을 찍고 서서히 내려오는 언덕 모양의 방향성이다. 엔비디아가 3분기 실적을 발표한 뒤 이러한 모양세가 점차 잡혀가는 모습처럼 보인다. 실제로 조지 소로스는 보유한 엔비디아 주식을 일부 매도했다. 먼저 매출, 매출의 50%인 데이터센터 매출과 그 중에서도 20%를 차지하는 중국 매출이 미국 정부의 규제로 불가하게 되면서 4분기 매출에 대한 우려가 비춰졌다. 주가는 500달러 고점에서 서서히 내려오는 중이다. 현재로서 4분기 매출이 예상치만큼 나와준다면 매출은 약 400억 달러로..

https://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2059258 “중고시장서도 찬밥”···전기차 눈물의 감가상각 #. 국산 전기차를 구매해 1년 남짓 타다 일명 ‘집밥’(주택 개인 배터리 충전기나 아파트 주차장 충전기 등)이 없는 불편함 때문에 매물로 내놨던 A씨는 너무 떨어진 시세를 보고 당분간 더 타기 www.enewstoday.co.kr 중고 전기차 시장에 대한 기사. 중고 내연차에 비하여 중고 전기차의 수요가 부족하여 가격이 하락하고 있다는 소식이다. 수요 부족에 주요한 점은 충전 인프라의 부족이다. 충전할 곳이 마땅치 않으니 전기차를 살 이유가 없다는 것이다. 또한 신차 시장도 보조금을 감안하더라도 가격이 높아 판매가 부진해졌다고 한다. htt..

https://www.technologyreview.kr/the-coming-productivity-boom/ AI가 이끄는 생산성 혁명 - MIT 테크놀로지 리뷰 | MIT Techonology Review Korea AI를 비롯한 디지털 기술들은 지금까지 성장률 재고에 크게 기여하지 못했지만, 머지않아 상황이 달라질 것이다. www.technologyreview.kr 2021년 6월의 AI 생산성에 관한 기사 (1) 2001년 이래 최대 수치로, 2021년 1분기 노동생산성 증가율이 5%를 뛰어넘었다. : 2001년 4.5% 수준에서 20년간 내려오던 연간 노동생산성 증가율이 2021년을 기점으로 5%대를 상회했다. (2) 생산성 향상에 기여한 것은 1. AI 2. 디지털화 3. 양적 완화 : AI ..

이틀 째 상승하는 시장, 체감상 어제보다도 상승폭이 큰 것 같다. 달리 상승 요인이 있는 지는 모르겠고 다만 채권금리가 많이 내렸다. 10년물 기준 4.6%로 고점이었던 5%를 찍고 내려오는 분위기이다. 미 정부가 조삼모사적인 발행량을 내놓고 연준은 금리에 대해 유한 스탠스를 내비치니 그간 많이 내렸던 시장에 눈치를 보던 자금들이 조금 들어오지 않았나 싶다.실적 발표들도 예상보다 잘 나오고 있는 눈치이다. 정리를 제대로 해봐야 알겠지만 어닝 서프라이즈 비율이 좀 많은 것으로 보인다. 다만 컨센서스를 상대적으로 높게 혹은 낮게 잡았는지 확인이 필요하다. 오늘 장 마감 후 실적을 발표한 애플도 어닝 서프라이즈 이나 이전 분기, 전년 대비 실적이 열악하다.옵션 이야기는 그래서 하려는 것인데, 며칠 전 첫 옵션..

https://www.goldmansachs.com/intelligence/podcasts/episodes/what-the-volatile-bonds-market-means-for-investors.html What the volatile bond market means for investors Amid increasing geopolitical uncertainty and a volatile bond market, the US economy continues to surprise to the upside. Ben Snider, senior strategist on the US portfolio strategy macro team in Goldman Sachs Research, explains the i..

1. 미국 국채 금리최근 시장에서 가장 핫한 미국채의 금리10년물이 마의 4.5%에 안착하고 주식시장은 조정을 받고 있다 2. TLT 미국채 20년물 ETF인 TLT20년물은 10년물이나 30년물에 비해 인지도가 적은데 TLT가 채권 가격에 대한 지표로 언급되는 편이다.올해 100달러를 오가던 가격이 88달러까지 2020년 고점 이후 곧장 하락세인 상황이다.3. 연준 금리결정 최근의 고금리, 주식시장의 조정 등에 가장 직관적인 이유는 미 연준의 금리인상이다.22년부터 원웨이로 급격하게 올리고 5% 대에 안착한 상황이다.장기 금리보다 단기 금리에 더욱 큰 영향을 준다. 4. 연준 대차대조표 연준의 자산 현황을 보여주는 대차대조표는 2020년 급격한 상승이후 차츰 꺾여가는 모습이다.양적 긴축으로 인해 자산이..